Beratung des Wirtschaftsplanes 2020 und des Investitionsprogrammes 2019 bis 2023
Sachverhalt:
Für das
Wirtschaftsjahr 2020 hat die Werkverwaltung den Wirtschaftsplan, den
Investitionsplan sowie das Investitionsprogramm 2019 bis 2023 für den
Eigenbetrieb „Nahwärmeversorgung“ erstellt.
Der Wirtschaftsplan
schließt mit folgenden Endzahlen ab:
Erfolgsplan
Erträge 240.800,00
Euro
Aufwendungen 240.800,00
Euro
Vermögensplan
Finanzierungsmittel 107.900,00 Euro
Finanzierungsbedarf 107.900,00 Euro
Der Erfolgsplan
weist einen Jahresverlust i.H.v. 34.700,00 Euro aus.
Verpflichtungsermächtigungen
und Kreditaufnahmen sind nicht vorgesehen.
Beschlussvorschlag:
Die Werkverwaltung
schlägt dem Werksausschuss des Eigenbetriebes „Nahwärmeversorgung“ vor, dem
Verbandsgemeinderat zur Beschlussfassung zu empfehlen:
- Dem Wirtschaftsplan 2020 und
- dem Investitionsplan 2020 und
- dem Investitionsprogramm für die Jahre
2019 bis 2023 wird zugestimmt.
- Der Aufstellungsbeschluss des
Wirtschaftsplanes des Eigenbetriebes „Nahwärmeversorgung“ der
Verbandsgemeinde Kaiserslautern-Süd für das Wirtschaftsjahr 2020 wird wie
folgt gefasst:
§ 1
Der Wirtschaftsplan
2020 wird festgesetzt auf
Erfolgsplan
Erträge 240.800,00
Euro
Aufwendungen 240.800,00
Euro
Vermögensplan
Finanzierungsmittel 107.900,00 Euro
Finanzierungsbedarf 107.900,00 Euro
Gesamterträge 348.700,00 Euro
Gesamtaufwendungen 348.700,00 Euro
§ 2
Verpflichtungsermächtigungen
sind nicht vorgesehen.
§ 3
Kreditaufnahmen zur
Ausfinanzierung der Investitionen sind nicht vorgesehen.
§ 4
Kredite zur
Aufrechterhaltung der Liquidität (Kassenkredit) sind in Höhe von 700.000,00
Euro vorgesehen.