Wirtschaftsplan Kanalwerk 2020

Sachverhalt:

Der Wirtschaftsplan 2020 für das Kanalwerk ist im Entwurf erstellt. Für 2020 wurden die Gebühren- und Beitragssätze der ehemaligen Werke Kaiserslautern-Süd und Landstuhl noch getrennt kalkuliert, wobei in beiden Bereichen keine Anpassung erforderlich wird.

Für den Bereich der ehemaligen VG Landstuhl gilt:

Ein Jahresgewinn kann in Höhe von 98.000 EUR ausgewiesen werden.

Zur Abdeckung der anstehenden Investitionen in Höhe von 4.960.000 EUR ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 2.308.000 EUR erforderlich.

Für den Bereich der ehemaligen VG Kaiserslautern-Süd gilt:

Ein Jahresgewinn kann in Höhe von 4.900 EUR ausgewiesen werden.

Zur Abdeckung der anstehenden Investitionen in Höhe von 2.485.000 EUR ist eine Darlehensaufnahme in Höhe von 1.854.050 EUR erforderlich.

Beschlussvorschlag:

Die Werkleitung schlägt vor, dem Verbandsgemeinderat zu empfehlen, die Teilwirtschaftspläne Kanalwerk 2020 wie im Entwurf festzustellen und zu beschließen.

Finanzielle Auswirkungen:                  ja                                        nein

Veranschlagung im:                            Investitionsplan                  VV 4.1.3. zu § 103

                                                                (Maßnahme)                          GemO geprüft

                                                            Ergebnishaushalt

                                                             außerplanmäßig                                                            

bei Buchungsstelle:          

in Höhe von:         

ggf. Deckungsfähigkeit über Buchungsstelle: